关于前海开源中证健康产业指数分级证券投资基(3)

海开源健康分级 A 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）。由于前海开源健康分级 A 折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益

后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异，2020 年 1 月 6 日当日可能

出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、前海开源健康分级 A 份额的约定应得收益将折算成前海开源健康分级场

内份额分配给前海开源健康分级 A 份额的持有人，而前海开源健康分级份额为跟踪健康分级指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此前海开源健康分级 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、由于前海开源健康分级 A 份额经折算产生的新增场内前海开源健康分级

份额数和场内前海开源健康分级份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少前海开源健康分级 A 份额或场内前海开源健康分级份额的持有人存在无法获得新增场内前海开源健康分级份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出（或赎回）或者增加持有份额的数量来保护自身权益不受损害。

4、投资者欲了解基金定期份额折算业务详情,请登录本基金管理人网站： 或者拨打本基金管理人客服电话：4001-666-998(免长途话费)。

八、风险提示

投资者在参与分级基金相关业务（含买卖、申购、分拆合并等）前，应认真阅读相关法律法规、业务规则及基金合同、招募说明书等文件，了解分级基金特有的规则、所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2019 年 12 月 27 日